| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 66.39 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 22.36 | | 存款-活期存款 | 4.81 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.45 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.69 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.17% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.01% | | 申購手續費 | 1.50% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 2.1148 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2011/11/09 | | 經理人 | 陳培倫 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.75 | 252 of 351 | | 近一個月 | 0.03 | 205 of 351 | | 近三個月 | -0.29 | 277 of 351 | | 近六個月 | 2.04 | 305 of 325 | | 今年以來 | -0.50 | 256 of 351 | | 近一年 | 1.16 | 216 of 292 | | 近兩年 | 1.41 | 165 of 250 | | 近三年 | 0.51 | 33 of 217 | | 近五年 | 4.24 | 22 of 92 | | 近十年 | 24.01 | 8 of 31 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.8343 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1005 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5378 |
|
|
